Clôture de caisse, Leer

Ce que Leer a enregistré aujourd'hui

Espèces, 27 paiements1 215 000 F

Chèques, 4 paiements180 000 F

Wave, 34 paiements1 950 000 F

Orange Money, 6 paiements300 000 F

PI-SPI, 2 paiements90 000 F

Wave, Orange Money et PI-SPI arrivent directement sur les comptes de l'école : ils ne sont pas dans la caisse.

Annulé aujourd'hui, 1 paiement, exclu25 000 F

Espèces attendues dans la caisse 1 215 000 F Fond de caisse du matin non compris

Chèques à remettre 4 chèques, 180 000 F, à joindre à la clôture

CoupureNombreMontant Billets de 10 000 Billets de 5 000 Billets de 2 000 Billets de 1 000 Billets de 500 Pièces, total en francs

Total compté0 F

Commentaire sur l'écart, obligatoire

Une fois validée, la clôture est verrouillée et transmise à la direction. Toute correction passe ensuite par une annulation.